Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 50% CONTRIBUTO PER ESTATE RAGAZZI 2017. |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.829,20 | 257,20 | 2.572,00 | CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFF. SETTEMBRE 2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAGAZZINI MONTELLO SPA | 100,00 | 18,03 | 81,97 | PREMI INIZIATIVA ""ESTATE INSIEME"" 2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 123,23 | 22,22 | 101,01 | FORNITURA ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO, BUSTE TRASPARENTI E PENNE INK GEL |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fornitura ed installazione di gruppo batteria per l'apertura automatica del portone di accesso alla sede municipale |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.E.M. SNC DI CHIAVASSA &C. | 10.199,20 | 1.839,20 | 8.360,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL MANUFATTO SERVIZI IGIENICI PUBBLICI IN VIA FOSSANO. |
| 04/10/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI NARZOLE | 5.502,39 | 0,00 | 5.502,39 | saldo convenzione di segreteria narzole-marene |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 1.379,99 | 125,45 | 1.254,54 | raccolta e smaltimento rifiuti |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MOLINARO ROBERTO | 1.891,00 | 341,00 | 1.550,00 | SERATA MUSICALE ""PLAYA MARENITA"". |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. | 393,76 | 71,01 | 322,75 | FORNITURA TONER STAMPANTI BROTHER E CANCELLERIA |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO | 248,88 | 44,88 | 204,00 | MANUTENZIONE APPARECCHI TELEFONICI |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 1.966,64 | 354,64 | 1.612,00 | Riparazione urgente autocarro in dotazione FORD TRANSIT targa BL676YY |
| 09/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI MARENE | 700,00 | 0,00 | 700,00 | trasporto scolastico 2 minori residenti presso la struttura ""Fraternità Sacra Famiglia"" |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI - REV S.R.L. | 1.376,28 | 248,18 | 1.128,10 | servizi relativi ad elaborazioni e adempimenti di contabilità fiscale e redazione relative dichiarazioni per il quadriennio 2015 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.973,75 | 361,25 | 3.612,50 | smaltimento rifiuti |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COMAT ENERGIA | 6.218,11 | 1.367,30 | 4.850,81 | Proroga tecnica contratto gestione calore edifici sede di scuola primaria, scuola secondaria inferiore e palestra sino al 15/06/2017. |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 4.304,16 | 204,96 | 4.099,20 | Servizi di assistenza a favore degli alunni residenti nel Comune di Marene anno scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 3.250,08 | 586,08 | 2.664,00 | servizio pulizia uffici e biblioteca mesi di luglio agosto e settembre 2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 938,49 | 44,69 | 893,80 | servizio doposcuola ed assistenza ai pasti mese di settembre 2017 |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LAV.METAL DI ZAGHENI R & C SNC | 2.775,50 | 500,50 | 2.275,00 | Fornitura banchi e sedie per la Scuola primaria. Affidamento con Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) sul Mercato elettronico della Pubblica |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LAV.METAL DI ZAGHENI R & C SNC | 1.292,83 | 233,13 | 1.059,70 | Fornitura arredi per la Scuola secondaria di I grado. Affidamento con Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) sul Mercato elettronico della Pubb |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 1.182,17 | 107,48 | 1.074,69 | acqua potabile |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 118,89 | 10,81 | 108,08 | acqua potabile |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 70,15 | 6,38 | 63,77 | ACQUA POTABILE |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 54,53 | 4,96 | 49,57 | ACQUA POTABILE |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 54,53 | 4,96 | 49,57 | ACQUA POTABILE |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 84,78 | 7,71 | 77,07 | ACQUA POTABILE |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORSYSTEM DI TARICCO VALERIO & C. S.N.C. | 285,20 | 51,43 | 233,77 | Fornitura vernice per manutenzione sedite in legno di panchine giardini pubblici |
| 10/10/2017 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 1.151,53 | 0,00 | 1.151,53 | assistenza ai minori ai sensi del R.D.L. 8/5/1927, n. 798 e s.m.i. relativi all'anno 2015. |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI - REV S.R.L. | 188,86 | 34,06 | 154,80 | INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017 E SPESOMETRO 2017. |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 166,36 | 30,00 | 136,36 | MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI PERIODO 01/07/2017 - 30/09/2017 |
| 11/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NON SOLO SCUOLA DI BRAVO SARA | 2.627,50 | 0,00 | 2.627,50 | fornitura libri di testo per la Scuola primaria. Anno scolastico 2017/2018. |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EURO OFFICINE SRL | 282,38 | 49,95 | 232,43 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS IVECO CACCIMALI: CALIBRAZIONE CRONOTACHIGRAFO E SPAZZOLE TERGICRISTALLI. |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | EURO OFFICINE SRL | 2.163,77 | 382,72 | 1.781,05 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI E REVISIONE ANNUALE. |
| 16/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 531,31 | 95,81 | 435,50 | FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI. |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 111,99 | 20,19 | 91,80 | TELEFONIA MOBILE |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | CORRISPETTIVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 42,66 | 3,88 | 38,78 | ENERGIA ELETTRICA |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 292,80 | 0,00 | 292,80 | servizio cattura e custodia cani randagi SETTEMBRE 2017. CIG: ZDB1CDF275 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 49,03 | 4,46 | 44,57 | energia elettrica |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.N.C. | 460,25 | 83,00 | 377,25 | ""SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DEL COMUne II° sem 2017 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.N.C. | 460,26 | 82,99 | 377,27 | ""SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE II° SEM 2017 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.N.C. | 202,21 | 36,46 | 165,75 | ""SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE. II° SEM 2017 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.N.C. | 202,22 | 36,47 | 165,75 | ""SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE.II° SEM 2017 |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | PARCHEGGIO |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | TOKEN USB |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 9,80 | 0,00 | 9,80 | CAVO DVI/HDMI |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 6,00 | 0,00 | 6,00 | CAVO PC |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 22,50 | 0,00 | 22,50 | SEGATURA |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 17,45 | 0,00 | 17,45 | MOUSE PER UFFICIO TRIBUTI |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RICARICA IMPIANTO ANTIFURTO |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 15,70 | 0,00 | 15,70 | COPIA CHIAVI + ETICHETTE |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 67,30 | 0,00 | 67,30 | COLLA E CEMENTO PER GRADINI CHIESETTA SAN ROCCO |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 32,00 | 0,00 | 32,00 | INSETTICIDA PER VESPE |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 22,50 | 0,00 | 22,50 | N. 3 COPIE CHIAVI |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,30 | 0,00 | 1,30 | COPIA CHIAVE QUADRO ELETTRICO |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 50,70 | 0,00 | 50,70 | MATERIALE PER MANUTENZIONI |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 99,40 | 0,00 | 99,40 | MATERIALE PER VERNICIATURA CANCELLATA |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 5,25 | 0,00 | 5,25 | SCOPINO PER BAGNO |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 74,00 | 0,00 | 74,00 | VERNIE PER CANCELLATA |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 14,00 | 0,00 | 14,00 | TEFLON PER GUARNIZIONE ACQUA |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 4,40 | 0,00 | 4,40 | SERRATURA |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 6,50 | 0,00 | 6,50 | COPIA CHIAVI SCUOLA |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 109,00 | 0,00 | 109,00 | SCOPE DI SAGGINA E BAMBU' GUANTI TUTE MONOUSO PER PULIZIE STRAORDINARIE |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 10,50 | 0,00 | 10,50 | FILO DECESPUGLIATORE |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 15,00 | 0,00 | 15,00 | SOSTITUZIONE PNEUMATICO AUTOCARRO |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.712,85 | 882,99 | 8.829,86 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. OTTOBRE 2017 |
| 17/10/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI SAVIGLIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | DETERMINAZIONI IN MERITO A PARTECIPAZIONE ALL'ANNO ACCADEMICO 2017/2018 DELL'UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' DI SAVIGLIANO. |
| 18/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI. ANNO 2017. PROVVEDIMENTI. |
| 18/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 3.120,00 | 374,40 | 2.745,60 | ESAME E APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 DELLA L.R. 28/12/2007, N. 28, PER IL FUNZIONAMENTO DI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SCADE 31/08/2017 |
| 18/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 | CONVENZIONE EX ART. 14 DELLA L.R. 28/12/2007, N. 28, PER IL FUNZIONAMENTO DI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA. |
| 18/10/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BRUNETTI GIANFRANCO | 190,32 | 64,32 | 126,00 | DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SERATA MUSICALE ""PLAYA MARENITA"". |
| 26/10/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI NARZOLE | 5.502,39 | 0,00 | 5.502,39 | convenzione di segreteria narzole-marene |
| 26/10/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI NARZOLE | 12.889,79 | 0,00 | 12.889,79 | convenzione di segreteria narzole-marene saldo |
| 26/10/2017 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | PANERO/CLARA | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | Acquisto unità immobiliari site in Palazzo Galvagno, in adiacenza e prosecuzione della sede municipale da destinare principalmente alla collocazione dell'archivio comunale. Determina a contrarre, art. 192 del D |
| 27/10/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 701,00 | 0,00 | 701,00 | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI LUGLIO/SETTEMBRE COMPENSA REV. 1150/1151 |
| 27/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PNEUS MARENE S.R.L. | 195,18 | 35,20 | 159,98 | Fornitura e montaggio n. 2 pneumatici per autocarro FORD TRANSIT. |
| 27/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 622,20 | 112,20 | 510,00 | PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO MOD. 770 ED IRAP 2016 |
| 27/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | SERVIZI FISCALI E PREVIDENZIALI ACCESSORI CONNESSI AL PERSONALE |
| 27/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Determinazione a contrattare per l'affidamento del tramite trattativa diretta sul M.E.P.A. del servizio di elaborazione paghe ed adempimenti |
| 27/10/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE AD | 50,54 | 0,00 | 50,54 | spese tenuta c/c postale 1/1 - 30/9 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 39,70 | 7,16 | 32,54 | TELEFONIA FISSA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 169,90 | 30,36 | 139,54 | TELEFONIA FISSA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 169,90 | 30,36 | 139,54 | TELEFONIA FISSA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 157,75 | 28,44 | 129,31 | TELEFONIA FISSA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 78,90 | 14,22 | 64,68 | RISCALDAMENTO |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 28,33 | 2,58 | 25,75 | EREGIA ELETTRICA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 370,41 | 0,00 | 370,41 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,36 | 0,00 | 30,36 | energia elettrica |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 113,03 | 0,00 | 113,03 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 113,03 | 0,00 | 113,03 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 99,04 | 0,00 | 99,04 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,42 | 0,00 | 19,42 | energia elettrica |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5.405,91 | 0,00 | 5.405,91 | energia elettrica |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 74,80 | 0,00 | 74,80 | energia elettrica mercato |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,74 | 0,00 | 31,74 | energia elettrica peso |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 81,49 | 81,49 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,68 | 6,68 | 0,00 | energia elettrica |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,30 | 11,30 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,31 | 11,31 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 21,79 | 21,79 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,27 | 4,27 | 0,00 | energia elettrica |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.189,30 | 1.189,30 | 0,00 | energia elettrica |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,46 | 16,46 | 0,00 | energia elettrica mercato |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,98 | 6,98 | 0,00 | energia elettrica peso |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 88,45 | 15,95 | 72,50 | TELEFONIA FISSA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 77,59 | 22,88 | 54,71 | TELEFONIA FISSA |
| 31/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLATICO PAL JAS |
| 31/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 | contributo per TARI |
| 31/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | EL BOUADY/MOHAMED | 377,00 | 0,00 | 377,00 | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO TARI |
| 31/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | IURCAN/VICTOR COSTEL | 267,00 | 0,00 | 267,00 | CONTRIBUTO PAGAMENTO TARI |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI. ANNO 2017. PROVVEDIMENTI. |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PORCU GIUSEPPE | 3.326,40 | 1.145,15 | 2.181,25 | Progetto ""Bimbo Circo"" |
| 13/11/2017 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | DI SAPIO ANGELO | 3.840,78 | 1.101,43 | 2.739,35 | Acquisto unità immobiliari site in Palazzo Galvagno, in adiacenza e prosecuzione della sede municipale da destinare principalmente alla coll |
| 14/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 6.703,20 | 319,20 | 6.384,00 | Servizi di assistenza a favore degli alunni residenti nel Comune di Marene mese di ottobre |
| 14/11/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.143,16 | 376,65 | 3.766,51 | smaltimento rifiuti organici e canone raccolta differenziata ottobre 2017 |
| 14/11/2017 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | AGENZIA DEL DEMANIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Rimborso spese per congruita' su immobile sito in Via S. Gallina 41 |
| 14/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.186,94 | 104,14 | 2.082,80 | servizio doposcuola ed assistenza ai pasti ottobre 2017 |
| 14/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASTIPLAST SNC | 3.803,13 | 685,81 | 3.117,32 | fornitura sacchi per la raccolta differenziata delle frazioni rifiuti non riciclabili |
| 14/11/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BRESSI DINO | 3.308,64 | 596,64 | 2.712,00 | Sostituzione corpi illuminanti nella palestra annessa al plesso scolastico. |
| 14/11/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 302,56 | 0,00 | 302,56 | Affidamento servizio cattura e custodia cani randagi per gli anni 2017 - 2018 - 2019. CIG: ZDB1CDF275 |
| 15/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 500,20 | 90,20 | 410,00 | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 E VARIE. |
| 15/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 400,16 | 72,16 | 328,00 | FORNITURA STAMPATI UFFICIO TRIBUTI E FASCIA TRICOLORE SINDACO |
| 15/11/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | FORNITURA SOFTWARE SCANNER CANON COLORTRAC SC. |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | B & B SRL | 661,24 | 119,24 | 542,00 | Riparazione pavimentazioni in gomma dell'edificio scolastico |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 1.664,16 | 151,29 | 1.512,87 | Servizio di spazzamento meccanizzato vie e piazze del concentrico cittadino. |
| 15/11/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C SNC | 146,40 | 26,40 | 120,00 | FORNITURA N. 15 MANIFESTI STAMPA 4 COLORI PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE |
| 20/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI SAVIGLIANO | 103,48 | 0,00 | 103,48 | Spesa per provvista gratuita libri di testo per la Scuola primaria. Anno scolastico 2017/2018. |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 41,96 | 7,56 | 34,40 | RISCALDAMENTO |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 233,34 | 42,08 | 191,26 | RISCALDAMENTO |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.743,85 | 340,35 | 3.403,50 | smaltimento rifiuti urbani misti ottobre 2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 30,82 | 0,88 | 29,94 | DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI VARIE ANNO 2017. |
| 21/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CEPLAST S.R.L. | 5.368,00 | 968,00 | 4.400,00 | Affidamento fornitura sacchi per la raccolta differenziata delle frazioni rifiuti organici, alla Ditta CEPLAST SRL |
| 21/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOGLIANO S.R.L. | 365,26 | 65,87 | 299,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 58 DEL 21/11/2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 427,00 | 77,00 | 350,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 57 DEL 21/11/2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LIBRERIA LE NUVOLE S.N.C. | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 57 DEL 21/11/2017 |
| 24/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CRAVERO/PIETRO | 1.095,76 | 0,00 | 1.095,76 | RETROCESSIONE LOCULO N.72 CAMPO D LATO EST FILA I |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI RACCONIGI | 21,47 | 0,00 | 21,47 | Integrazione impegno di spesa per provvista gratuita libri di testo per la Scuola primaria. Anno scolastico 2017/2018. |
| 28/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | 5 B DI BARBERA ROBERTO | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - 6000 CAMPANILI |
| 28/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | D.B. DI DANIELE GIUSEPPE | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI E MURO DI SOSTEGNO PIAZZA COMUNALE E VIA CRAVETTA |
| 28/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CORNAGLIA F.LLI S.R.L. | 9.357,40 | 1.687,40 | 7.670,00 | PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI E MURO DI SOSTEGNO PIAZZA COMUNALE E VIA CRAVETTA APPROVATO CON D.G.C. N. 114/2012. |
| 28/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BARBERA SRL | 12.162,36 | 2.193,21 | 9.969,15 | Affidamento LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BIOS S.R.L. | 770,00 | 0,00 | 770,00 | Affidamento incarico di Medico Competente come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 in materia di sicurezza degli ambienti |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Affidamento fornitura servizio di manutenzione ordinaria di due montaferetri in dotazione al Cimitero periodo 2017-2022. Determinazione a c |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.712,85 | 882,99 | 8.829,86 | raccolta e smaltimento rifiuti |
| 30/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CO.A.B.SE.R | 2.488,80 | 226,25 | 2.262,55 | Fornitura sacchi per la raccolta differenziata della plastica da litri 110. |
| 30/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CO.A.B.SE.R | 316,20 | 28,75 | 287,45 | Integrazione fornitura sacchi raccolta differenziata plastica di cui buono d'ordine n.39 del 06/10/2017 |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ALBERTI SALVATORE | 904,02 | 163,02 | 741,00 | Lavori da fabbro per piccole riparazioni: riparazione n. 5 transenne, realizzazione piastra per fittone traffico, riparazione griglia metallica Piazzale Parrocchia, realizzazione n. 2 griglie metalliche per poz |
| 30/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. | 132,00 | 23,80 | 108,20 | Fornitura n. 12 stampe cm. 50 X 40 tratte da ""Album delle principali Castelli feudali della Monarchia di Savoia"" di Enrico Gonin. |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE AD | 1.016,97 | 0,00 | 1.016,97 | spese spedizione |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 376,64 | 67,92 | 308,72 | RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 376,65 | 67,92 | 308,73 | RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE |
| 30/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOFOLLIA S.N.C. | 3.269,02 | 0,00 | 3.269,02 | Impegno di spesa per provvista gratuita libri di testo per la Scuola primaria. Anno scolastico 2017/2018. |
| 30/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOFOLLIA S.N.C. | 291,59 | 0,00 | 291,59 | Integrazione impegno di spesa per provvista gratuita libri di testo per la Scuola primaria. Anno scolastico 2017/2018. |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 446,47 | 0,00 | 446,47 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,96 | 0,00 | 30,96 | energia elettrica |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 193,34 | 0,00 | 193,34 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 193,35 | 0,00 | 193,35 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 123,78 | 0,00 | 123,78 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,15 | 0,00 | 22,15 | energia elettrica |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6.412,06 | 0,00 | 6.412,06 | energia elettrica |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 73,14 | 0,00 | 73,14 | energia elettrica mercato |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 32,47 | 0,00 | 32,47 | energia elettrica peso |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 98,23 | 98,23 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,81 | 6,81 | 0,00 | energia elettrica |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,34 | 19,34 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICO |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,33 | 19,33 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 27,23 | 27,23 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,87 | 4,87 | 0,00 | energia elettrica |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.410,65 | 1.410,65 | 0,00 | energia elettrica |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,09 | 16,09 | 0,00 | energia elettrica mercato |
| 30/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,14 | 7,14 | 0,00 | energia elettrica peso |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 437,36 | 262,64 | PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE 2017 |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CARENA/ALESSANDRO | 180,00 | 45,40 | 134,60 | PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE 2017 |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ARRIGO/VALENTINA | 180,00 | 45,40 | 134,60 | PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE 2017 |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BERTOLA/MARIO | 180,00 | 45,40 | 134,60 | PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE 2017 |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RACCA/MARCO | 180,00 | 45,40 | 134,60 | PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE 2017 |
| 11/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VIGANO' LOVIZOLO | 1.522,56 | 514,56 | 1.008,00 | SALDO FATTURA 2/PA |
| 11/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA | 443,90 | 38,91 | 404,99 | Fornitura piante fioritre per ricorenze nese di novembre e fioriere del concentrico (prezzi uitari compresa IVA) |
| 11/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PAVIMENTAZIONI E SERVIZI S.N.C. | 4.392,00 | 792,00 | 3.600,00 | Lavori di sistemazione delle aiuole spartitraffico poste all¿incrocio tra via G. Marconi e via Reale Nord e Sud. Determinazione a contrarre |
| 11/12/2017 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 3.647,80 | 1.232,80 | 2.415,00 | SALDO FATTURA 288 DEL 27/11/2017 |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 402,60 | 72,60 | 330,00 | Riparazione cancello automatico Caserma Carabinieri |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SCHINDLER S.P.A. | 1.072,38 | 193,38 | 879,00 | Intervento di manutenzione straordinaria all'ascensore dell'edificio scolastico, sostituzione del dispositivo di teleallarme TAM e del dispositivo GSM compresa fornitura scheda telefonica |
| 11/12/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | COMAGIL S.R.L. | 186,78 | 33,68 | 153,10 | Fornitura vestiario alta visibilità e altri DPI per operai comunali. |
| 11/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST | 782,08 | 30,08 | 752,00 | Fornitura concime a lenta cessione 13/10/20 in sacchi da 50 kg per aree verdi e fornitura sementi erba da prato verde. |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SOGETE DI RABEZZANA & C. SNC | 3.021,94 | 544,94 | 2.477,00 | Interventi vari di manutenzione straordinaria su impianti di illuminazione pubblica per guasti linee o sostituzione componenti d' impianto. |
| 11/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 3.120,00 | 374,40 | 2.745,60 | ESAME E APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 DELLA L.R. 28/12/2007, N. 28, PER IL FUNZIONAMENTO DI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SCADE 31/08/2017 |
| 11/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 | CONVENZIONE EX ART. 14 DELLA L.R. 28/12/2007, N. 28, PER IL FUNZIONAMENTO DI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA. |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COMAT ENERGIA | 3.477,00 | 627,00 | 2.850,00 | RIPARAZIONI URGENTI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 1.139,79 | 103,62 | 1.036,17 | smaltimento rifiuti |
| 12/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS | 720,00 | 0,00 | 720,00 | CONVENZIONE 01/07/2017-31/12/2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | DIRITTI SANITARI |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | S.F.E.L. S.N.C. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 55 DEL 13/12/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 292,80 | 0,00 | 292,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 13/12/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE RANDAGIO | 212,28 | 38,28 | 174,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 13/12/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COPY SYSTEM DI DI SAGLIETTI S.N.C. | 51,24 | 9,24 | 42,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 59 DEL 13/12/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | E.C.T.M. DI BERGESIO/MARCO | 227,53 | 41,03 | 186,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 59 DEL 13/12/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 42,66 | 3,88 | 38,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 59 DEL 13/12/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 28,33 | 0,88 | 27,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 59 DEL 13/12/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 49,52 | 4,50 | 45,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 64 DEL 13/12/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.275,25 | 297,75 | 2.977,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 64 DEL 13/12/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 64 DEL 13/12/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.E.P. SRL | 2.314,34 | 417,34 | 1.897,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 64 DEL 13/12/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.E.P. SRL | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 64 DEL 13/12/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MOLLO S.R.L. | 578,28 | 104,28 | 474,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 64 DEL 13/12/2017 |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 4.148,00 | 748,00 | 3.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 65 DEL 15/12/2017 |
| 18/12/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 10.182,71 | 925,70 | 9.257,01 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 60 DEL 18/12/2017 |
| 18/12/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 14,05 | 2,53 | 11,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 18/12/2017 |
| 18/12/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 148,61 | 26,80 | 121,81 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 18/12/2017 |
| 18/12/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 2.066,40 | 98,40 | 1.968,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 61 DEL 18/12/2017 |
| 18/12/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ATTRIBUZIONE DEI SERVIZI ALL'UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO 2017. SALDO |
| 21/12/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA PIOLA ANGELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 66 DEL 21/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.443,76 | 0,00 | 1.443,76 | QUOTA INTERESSI SU RATA MUTUO CDP - 2° SEMESTRA 2017 |
| 27/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 10.512,21 | 0,00 | 10.512,21 | QUOTA INTERESSI SU RATA MUTUO CDP - 2° SEMESTRE 2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 471,62 | 0,00 | 471,62 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,43 | 0,00 | 30,43 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 204,00 | 0,00 | 204,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 204,01 | 0,00 | 204,01 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 176,59 | 0,00 | 176,59 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,23 | 0,00 | 20,23 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7.095,02 | 0,00 | 7.095,02 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 82,78 | 0,00 | 82,78 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 32,29 | 0,00 | 32,29 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,69 | 6,69 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 67 DEL 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,45 | 4,45 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 67 DEL 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.560,90 | 1.560,90 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 67 DEL 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 103,76 | 103,76 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 62 DEL 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,40 | 20,40 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 62 DEL 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,40 | 20,40 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 62 DEL 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 38,85 | 38,85 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 62 DEL 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,21 | 18,21 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 36 DEL 27/12/2017 |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,10 | 7,10 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 36 DEL 27/12/2017 |
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